| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 712 543.00 | | 712 543.00 | 712 543.00 |
AN Terrains | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
AP Constructions | 975 594.00 | 716 345.00 | 259 250.00 | 975 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 299.00 | 75 978.00 | 42 321.00 | 118 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 804.00 | 250 225.00 | 17 579.00 | 267 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 163.00 | 1 042 548.00 | 1 117 615.00 | 2 160 163.00 |
BT Marchandises | 1 033 825.00 | 10 570.00 | 1 023 255.00 | 1 033 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | 1 328.00 | 12 791.00 | 14 119.00 |
BZ Autres créances | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CF Disponibilités | 493 369.00 | | 493 369.00 | 493 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 342.00 | 11 898.00 | 1 622 444.00 | 1 634 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 505.00 | 1 054 446.00 | 2 740 059.00 | 3 794 505.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
DG Autres réserves | 1 222 583.00 | | | 1 222 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 257.00 | | | 505 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 434.00 | | | 1 952 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 475.00 | | | 314 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 768.00 | | | 185 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 388.00 | | | 177 388.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 625.00 | | | 787 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 059.00 | | | 2 740 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 250.00 | | | 612 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 139.00 | | 4 024.00 | 2 156 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 543.00 | | | 712 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 426.00 | | 4 024.00 | 1 443 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 494.00 | 44 054.00 | | 998 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 494.00 | 44 054.00 | | 998 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 905.00 | 10 570.00 | 23 905.00 | 23 905.00 |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 233.00 | 10 570.00 | 23 905.00 | 25 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 233.00 | 10 570.00 | 23 905.00 | 25 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 570.00 | 23 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 768.00 | 185 768.00 | | 185 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 475.00 | 139 100.00 | 175 375.00 | 314 475.00 |
VI Groupe et associés | 100 395.00 | 100 395.00 | | 100 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
VW T.V.A. | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 625.00 | 612 250.00 | 175 375.00 | 787 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
ST Autres comptes | 177 774.00 | | | 177 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
YT Sous‐traitance | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 196.00 | | | 594 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 100.00 | | | 399 100.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |