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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 712 543.00 | | 712 543.00 | 712 543.00 |
AN Terrains | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
AP Constructions | 975 594.00 | 689 724.00 | 285 871.00 | 975 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 792.00 | 67 901.00 | 47 891.00 | 115 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 287.00 | 240 869.00 | 25 418.00 | 266 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 139.00 | 998 494.00 | 1 157 645.00 | 2 156 139.00 |
BT Marchandises | 976 790.00 | 23 905.00 | 952 885.00 | 976 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 701.00 | 1 328.00 | 13 374.00 | 14 701.00 |
BZ Autres créances | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 258 483.00 | | 258 483.00 | 258 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 131.00 | 25 233.00 | 1 303 898.00 | 1 329 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 270.00 | 1 023 726.00 | 2 461 543.00 | 3 485 270.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 094.00 | | | 1 171 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 362.00 | | | 289 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 177.00 | | | 1 627 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 497.00 | | | 452 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 491.00 | | | 203 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 366.00 | | | 834 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 543.00 | | | 2 461 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 927.00 | | | 519 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 015.00 | | 103 124.00 | 2 053 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 543.00 | | | 712 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 302.00 | | 103 124.00 | 1 340 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 137.00 | 41 356.00 | | 957 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 137.00 | 41 356.00 | | 957 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | 23 905.00 | | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | 23 905.00 | | 1 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 491.00 | 203 491.00 | | 203 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 497.00 | 138 058.00 | 314 439.00 | 452 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 172.00 | | | 244 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VW T.V.A. | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 366.00 | 519 927.00 | 314 439.00 | 834 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
ST Autres comptes | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YT Sous‐traitance | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 343.00 | | | 523 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 469.00 | | | 352 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 667.00 | | | 209 667.00 |