| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 856.00 | | 5 712 856.00 | 5 712 856.00 |
BZ Autres créances | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
CF Disponibilités | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 496.00 | | 140 496.00 | 140 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 352.00 | | 5 853 352.00 | 5 853 352.00 |
CU Autres participations | 5 712 856.00 | | 5 712 856.00 | 5 712 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 000.00 | | | 2 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 241.00 | | | 2 087 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 164.00 | | | 980 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580 904.00 | | | 5 580 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 637.00 | | | 268 637.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 448.00 | | | 272 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 352.00 | | | 5 853 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 448.00 | | | 272 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 164.00 | | | 980 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 856.00 | | | 5 712 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 712 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712 856.00 | | | 5 712 856.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 268 637.00 | 268 637.00 | | 268 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 448.00 | 272 448.00 | | 272 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390.00 | | | 390.00 |