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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 772.00 | 651 772.00 | | 651 772.00 |
AH Fonds commercial | 5 364 345.00 | | 5 364 345.00 | 5 364 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 981.00 | 796 760.00 | 110 220.00 | 906 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 528.00 | 1 448 532.00 | 5 565 996.00 | 7 014 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 902.00 | 54 856.00 | 3 045 046.00 | 3 099 902.00 |
BZ Autres créances | 143 995.00 | | 143 995.00 | 143 995.00 |
CF Disponibilités | 2 236 170.00 | | 2 236 170.00 | 2 236 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 263.00 | 54 856.00 | 5 581 406.00 | 5 636 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 791.00 | 1 503 389.00 | 11 147 402.00 | 12 650 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 000.00 | | | 2 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 067 401.00 | | | 2 067 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 087.00 | | | 1 317 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897 992.00 | | | 6 897 992.00 |
DP Provisions pour risques | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 944.00 | | | 517 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 242.00 | | | 357 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 609.00 | | | 488 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 336.00 | | | 2 023 336.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 800.00 | | | 848 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 680.00 | | | 4 237 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 147 402.00 | | | 11 147 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 880 439.00 | | | 3 880 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 191 200.00 | | 5 191 200.00 | 5 191 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 200.00 | | 5 191 200.00 | 5 191 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 934.00 | | | 433 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 023.00 | | | 5 381 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 936.00 | | | 4 063 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 087.00 | | | 1 317 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 357 698.00 | | 5 369 686.00 | 7 357 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 712 856.00 | | 91 430.00 | 5 712 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 712 856.00 | | 7 014 528.00 | 5 712 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 772.00 | | 5 364 345.00 | 651 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 640.00 | | 5 341.00 | 901 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804 286.00 | | | 5 804 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 508.00 | 15 025.00 | | 1 433 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 772.00 | | | 651 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 736.00 | 15 025.00 | | 781 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 004.00 | | 105 274.00 | 117 004.00 |
6T Sur comptes clients | 47 393.00 | 12 098.00 | 4 635.00 | 47 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 393.00 | 12 098.00 | 4 635.00 | 47 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 397.00 | 12 098.00 | 109 909.00 | 164 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 609.00 | 488 609.00 | | 488 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 777.00 | 689 777.00 | | 689 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 130.00 | 582 130.00 | | 582 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 800.00 | 848 800.00 | | 848 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 647.00 | | | 3 070 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VB T. V. A. | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
VI Groupe et associés | 517 944.00 | 517 944.00 | | 517 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 088.00 | 3 359 402.00 | 120 686.00 | 3 480 088.00 |
VW T.V.A. | 582 948.00 | 582 948.00 | | 582 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 439.00 | 3 880 439.00 | | 3 880 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |