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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 772.00 | 651 772.00 | | 651 772.00 |
AH Fonds commercial | 5 364 345.00 | | 5 364 345.00 | 5 364 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 995.00 | 822 572.00 | 92 423.00 | 914 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 023 649.00 | 1 474 344.00 | 5 549 305.00 | 7 023 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 904.00 | 54 582.00 | 2 701 323.00 | 2 755 904.00 |
BZ Autres créances | 229 047.00 | | 229 047.00 | 229 047.00 |
CF Disponibilités | 2 322 409.00 | | 2 322 409.00 | 2 322 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 412.00 | 54 582.00 | 5 400 830.00 | 5 455 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 479 061.00 | 1 528 926.00 | 10 950 135.00 | 12 479 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 000.00 | | | 2 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 884 492.00 | | | 2 884 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 350.00 | | | 842 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 240 341.00 | | | 7 240 341.00 |
DP Provisions pour risques | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 094.00 | | | 243 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 347.00 | | | 374 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 246.00 | | | 538 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 623.00 | | | 1 686 623.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 442.00 | | | 853 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 063.00 | | | 3 698 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 950 135.00 | | | 10 950 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 717.00 | | | 3 323 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 909 398.00 | | 10 909 398.00 | 10 909 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 909 398.00 | | 10 909 398.00 | 10 909 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 049 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 812.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 778 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 698.00 | | | 346 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 106 692.00 | | | 11 106 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 264 342.00 | | | 10 264 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 350.00 | | | 842 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 528.00 | | 9 121.00 | 7 014 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 023 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016 118.00 | | | 6 016 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 981.00 | | 8 015.00 | 906 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 430.00 | | 1 107.00 | 91 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 533.00 | 25 812.00 | | 1 448 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 772.00 | | | 651 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 761.00 | 25 812.00 | | 796 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
6T Sur comptes clients | 54 856.00 | | 275.00 | 54 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 856.00 | | 275.00 | 54 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 586.00 | | 275.00 | 66 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 246.00 | 538 246.00 | | 538 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 489.00 | 544 489.00 | | 544 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 571.00 | 561 571.00 | | 561 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 306.00 | | 2 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 447.00 | 853 442.00 | | 853 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 978.00 | 2 726 978.00 | | 2 726 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
VB T. V. A. | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VI Groupe et associés | 243 094.00 | 243 094.00 | | 243 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 725.00 | 5 726.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 948.00 | 3 093 485.00 | 121 463.00 | 3 214 948.00 |
VW T.V.A. | 501 114.00 | 501 114.00 | | 501 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 717.00 | 3 323 717.00 | | 3 323 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
ST Autres comptes | 1 061 006.00 | | | 1 061 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 630 771.00 | | | 2 630 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 826.00 | | | 186 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 755 255.00 | | | 1 755 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 623.00 | | | 263 623.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 237 564.00 | | | 4 237 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |