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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 2 270.00 | 804.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 643.00 | 38 528.00 | 8 114.00 | 46 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 710.00 | 40 798.00 | 9 911.00 | 50 710.00 |
BT Marchandises | 153 984.00 | | 153 984.00 | 153 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 795.00 | | 204 795.00 | 204 795.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CF Disponibilités | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 539.00 | | 481 539.00 | 481 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 249.00 | 40 798.00 | 491 451.00 | 532 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
DH Report à nouveau | 157 774.00 | 130 283.00 | | 157 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 809.00 | 27 491.00 | | 37 809.00 |
DL TOTAL (I) | 281 025.00 | 243 216.00 | | 281 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 332.00 | 206 889.00 | | 165 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 620.00 | 65 306.00 | | 30 620.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 426.00 | 286 669.00 | | 210 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 451.00 | 529 885.00 | | 491 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 332.00 | 165 332.00 | | 165 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 584.00 | 288 591.00 | 993.00 | 289 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 426.00 | 210 426.00 | | 210 426.00 |