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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 643.00 | 40 023.00 | 6 620.00 | 46 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 710.00 | 43 097.00 | 7 613.00 | 50 710.00 |
BT Marchandises | 152 290.00 | | 152 290.00 | 152 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 761.00 | | 527 761.00 | 527 761.00 |
BZ Autres créances | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CF Disponibilités | 113 904.00 | | 113 904.00 | 113 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 121.00 | | 863 121.00 | 863 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 831.00 | 43 097.00 | 870 734.00 | 913 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
DH Report à nouveau | 194 258.00 | 157 774.00 | | 194 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 393.00 | 36 484.00 | | 84 393.00 |
DL TOTAL (I) | 364 093.00 | 279 700.00 | | 364 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 307.00 | 166 657.00 | | 463 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 861.00 | 30 620.00 | | 28 861.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 642.00 | 211 751.00 | | 506 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 734.00 | 491 451.00 | | 870 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 307.00 | 463 307.00 | | 463 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 921.00 | 596 928.00 | 993.00 | 597 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 642.00 | 506 642.00 | | 506 642.00 |