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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 1 673.00 | 4 297.00 | 5 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124.00 | 1 512.00 | 1 612.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 917.00 | 95 202.00 | 165 715.00 | 260 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 004.00 | 98 387.00 | 172 617.00 | 271 004.00 |
BT Marchandises | 178 073.00 | | 178 073.00 | 178 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CF Disponibilités | 146 266.00 | | 146 266.00 | 146 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 113.00 | | 376 113.00 | 376 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 117.00 | 98 387.00 | 548 730.00 | 647 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | 21 000.00 | | 23 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
DH Report à nouveau | 303 378.00 | 294 961.00 | | 303 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 879.00 | 8 416.00 | | -179 879.00 |
DL TOTAL (I) | 243 941.00 | 388 820.00 | | 243 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 501.00 | 165 579.00 | | 237 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 4 744.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 346.00 | 305 489.00 | | 34 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 133.00 | 27 295.00 | | 16 133.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | 20 604.00 | | 12 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 789.00 | 542 036.00 | | 304 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 730.00 | 930 856.00 | | 548 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 800.00 | 7 945.00 | | 267 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 741.00 | | 271 004.00 | 4 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | 5 970.00 | 3 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 264 041.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 5 970.00 | | 3 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 733.00 | 1 975.00 | | 263 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 869.00 | 24 592.00 | 3 074.00 | 76 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 1 673.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 795.00 | 22 919.00 | | 73 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 501.00 | 126 656.00 | 110 845.00 | 237 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 767.00 | 51 774.00 | 993.00 | 52 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 789.00 | 193 944.00 | 110 845.00 | 304 789.00 |