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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 41 730.00 | 7 545.00 | 34 185.00 | 41 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 763.00 | 20 629.00 | 3 134.00 | 23 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 909.00 | 36 055.00 | 9 854.00 | 45 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 147.00 | 65 329.00 | 96 817.00 | 162 147.00 |
BN En cours de production de biens | 73 348.00 | | 73 348.00 | 73 348.00 |
BT Marchandises | 352 269.00 | | 352 269.00 | 352 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BZ Autres créances | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CF Disponibilités | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 988.00 | | 713 988.00 | 713 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 134.00 | 65 329.00 | 810 805.00 | 876 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 385.00 | 105 481.00 | | 154 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | 48 904.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 243 393.00 | 242 385.00 | | 243 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 86.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 797.00 | 100 223.00 | | 70 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 468.00 | 82 895.00 | | 203 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 422.00 | 276 904.00 | | 230 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 895.00 | 60 949.00 | | 61 895.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 412.00 | 521 056.00 | | 567 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 805.00 | 763 441.00 | | 810 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 412.00 | 521 056.00 | | 567 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
FD Production vendue biens | 1 507 959.00 | | 1 507 959.00 | 1 507 959.00 |
FG Production vendue services | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 911.00 | | 1 569 911.00 | 1 569 911.00 |
FM Production stockée | | | 14 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 940.00 | 20 475.00 | | 6 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 4 414.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 5 703.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -2 899.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 252.00 | 1 833 242.00 | | 1 591 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 243.00 | 1 784 338.00 | | 1 590 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | 48 904.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 039.00 | | 3 108.00 | 159 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 094.00 | | 2 308.00 | 109 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 800.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 235.00 | 9 095.00 | | 56 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 135.00 | 9 095.00 | | 55 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 422.00 | 230 422.00 | | 230 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VB T. V. A. | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
VC Groupe et associés | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
VP Divers | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 796.00 | 177 796.00 | | 177 796.00 |
VW T.V.A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 943.00 | 363 943.00 | | 363 943.00 |