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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 41 730.00 | 11 570.00 | 30 160.00 | 41 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 787.00 | 20 920.00 | 2 867.00 | 23 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 970.00 | 37 635.00 | 8 334.00 | 45 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 231.00 | 71 225.00 | 91 006.00 | 162 231.00 |
BN En cours de production de biens | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
BT Marchandises | 375 239.00 | | 375 239.00 | 375 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
BZ Autres créances | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CF Disponibilités | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 719.00 | | 635 719.00 | 635 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 950.00 | 71 225.00 | 726 725.00 | 797 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 393.00 | 154 385.00 | | 155 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 199.00 | 1 009.00 | | 70 199.00 |
DL TOTAL (I) | 313 593.00 | 243 393.00 | | 313 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 70 797.00 | | 4 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 812.00 | 203 468.00 | | 141 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 395.00 | 230 422.00 | | 207 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 398.00 | 61 895.00 | | 56 398.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 800.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 133.00 | 567 412.00 | | 413 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 725.00 | 810 805.00 | | 726 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 133.00 | 567 412.00 | | 413 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
FD Production vendue biens | 1 719 403.00 | | 1 719 403.00 | 1 719 403.00 |
FG Production vendue services | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 729.00 | | 1 788 729.00 | 1 788 729.00 |
FM Production stockée | | | -26 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 181.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 181.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 211.00 | -181.00 | | 18 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 355.00 | 1 591 252.00 | | 1 795 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 156.00 | 1 590 243.00 | | 1 725 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 199.00 | 1 009.00 | | 70 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 147.00 | | 1 493.00 | 162 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 162 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 111 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 402.00 | | 1 493.00 | 111 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 329.00 | 7 304.00 | 1 408.00 | 65 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 229.00 | 7 304.00 | 1 408.00 | 64 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 395.00 | 207 395.00 | | 207 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VB T. V. A. | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
VC Groupe et associés | 787.00 | | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VP Divers | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 351.00 | 150 351.00 | | 150 351.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 321.00 | 271 321.00 | | 271 321.00 |