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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 41 730.00 | 19 620.00 | 22 110.00 | 41 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 869.00 | 23 255.00 | 5 614.00 | 28 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 342.00 | 32 406.00 | 8 936.00 | 41 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 686.00 | 76 381.00 | 86 305.00 | 162 686.00 |
BN En cours de production de biens | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
BT Marchandises | 513 059.00 | | 513 059.00 | 513 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 031.00 | | 269 031.00 | 269 031.00 |
BZ Autres créances | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
CF Disponibilités | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 277.00 | | 1 012 277.00 | 1 012 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 963.00 | 76 381.00 | 1 098 582.00 | 1 174 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 219 349.00 | 225 593.00 | | 219 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 936.00 | 93 757.00 | | 91 936.00 |
DL TOTAL (I) | 399 285.00 | 407 349.00 | | 399 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 866.00 | 18 516.00 | | 35 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 984.00 | 238 117.00 | | 261 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 710.00 | 264 431.00 | | 305 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 483.00 | 59 996.00 | | 94 483.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 2 300.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 297.00 | 583 360.00 | | 699 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 582.00 | 990 709.00 | | 1 098 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 297.00 | 583 360.00 | | 699 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 105 018.00 | | 2 105 018.00 | 2 105 018.00 |
FG Production vendue services | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 683.00 | | 2 178 683.00 | 2 178 683.00 |
FM Production stockée | | | 3 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 976.00 | 6 970.00 | | 8 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 65.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 1 315.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 2 360.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 2 360.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -1 045.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 866.00 | 30 884.00 | | 35 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 238.00 | 1 786 708.00 | | 2 192 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 302.00 | 1 692 951.00 | | 2 100 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 936.00 | 93 757.00 | | 91 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 094.00 | | 8 592.00 | 154 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 349.00 | | 8 592.00 | 103 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 514.00 | 7 866.00 | | 68 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 414.00 | 7 866.00 | | 67 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 710.00 | 305 710.00 | | 305 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 246 697.00 | 246 697.00 | | 246 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VB T. V. A. | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VI Groupe et associés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 122.00 | 331 122.00 | | 331 122.00 |
VW T.V.A. | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 313.00 | 437 313.00 | | 437 313.00 |