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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 38.00 | 1 421.00 | 1 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 448.00 | 21 990.00 | 37 458.00 | 59 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 389.00 | 22 028.00 | 46 361.00 | 68 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BT Marchandises | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BZ Autres créances | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 198.00 | | 312 198.00 | 312 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 587.00 | 22 028.00 | 358 559.00 | 380 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
DL TOTAL (I) | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 212.00 | | | 285 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 559.00 | | | 358 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 212.00 | | | 285 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 566.00 | | 121 566.00 | 121 566.00 |
FG Production vendue services | 934 054.00 | 5 708.00 | 939 762.00 | 934 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 620.00 | 5 708.00 | 1 061 328.00 | 1 055 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 36 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 554.00 | | | -6 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 765.00 | | | 1 064 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 532.00 | | | 1 006 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 264.00 | 1 667.00 | 37 763.00 | 54 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 303.00 | 68 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 303.00 | 59 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 1 458.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 448.00 | | 36 304.00 | 48 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | 1 667.00 | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 915.00 | 3 505.00 | 23 392.00 | 41 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 915.00 | 3 467.00 | 23 392.00 | 41 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VB T. V. A. | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 456.00 | 23 206.00 | 37 250.00 | 60 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 106.00 | 88 323.00 | 1 783.00 | 90 106.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 212.00 | 247 962.00 | 37 250.00 | 285 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 798.00 | | | 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 889.00 | | | 105 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 774.00 | | | 181 774.00 |