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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 621.00 | 837.00 | 1 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 318.00 | 41 111.00 | 40 208.00 | 81 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 260.00 | 41 732.00 | 48 528.00 | 90 260.00 |
BT Marchandises | 126 758.00 | | 126 758.00 | 126 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
BZ Autres créances | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 870.00 | | 295 870.00 | 295 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 130.00 | 41 732.00 | 344 398.00 | 386 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DL TOTAL (I) | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 165.00 | | | 238 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 398.00 | | | 344 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 165.00 | | | 238 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
FG Production vendue services | 1 035 606.00 | 3 738.00 | 1 039 343.00 | 1 035 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 021.00 | 3 738.00 | 1 105 759.00 | 1 102 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 41 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 658.00 | | | -14 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -14 658.00 | | | -14 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 001.00 | | | -23 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 983.00 | | | 1 128 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 712.00 | | | 1 117 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 191.00 | | 45 431.00 | 86 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 362.00 | 90 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 362.00 | 81 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 249.00 | | 45 431.00 | 77 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 797.00 | 9 958.00 | 23.00 | 31 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 292.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 467.00 | 9 667.00 | 23.00 | 31 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 266.00 | 97 483.00 | 1 783.00 | 99 266.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 165.00 | 238 165.00 | | 238 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
ST Autres comptes | 175 945.00 | | | 175 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
YT Sous‐traitance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 814.00 | | | 225 814.00 |