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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 329.00 | 1 129.00 | 1 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 249.00 | 31 467.00 | 45 782.00 | 77 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 191.00 | 31 797.00 | 54 394.00 | 86 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BT Marchandises | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BZ Autres créances | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 767.00 | | 329 767.00 | 329 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 958.00 | 31 797.00 | 384 161.00 | 415 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
DL TOTAL (I) | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 085.00 | | | 278 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 161.00 | | | 384 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 930.00 | | | 270 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
FG Production vendue services | 981 683.00 | | 981 683.00 | 981 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 939.00 | | 1 087 939.00 | 1 087 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | 33 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 678.00 | | | -10 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 195.00 | | | 1 080 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 467.00 | | | 1 037 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 389.00 | | 17 801.00 | 68 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 448.00 | | 17 801.00 | 59 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 028.00 | 9 769.00 | | 22 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 292.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990.00 | 9 477.00 | | 21 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 636.00 | 119 853.00 | 1 783.00 | 121 636.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 085.00 | 278 085.00 | | 278 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
ST Autres comptes | 149 660.00 | | | 149 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
YT Sous‐traitance | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 146.00 | | | 193 146.00 |