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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 389 258.00 | 1 140 101.00 | 1 249 158.00 | 2 389 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 478.00 | 1 157 321.00 | 1 273 158.00 | 2 430 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BZ Autres créances | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 073.00 | 1 157 321.00 | 1 371 752.00 | 2 529 073.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
DH Report à nouveau | -812 833.00 | | | -812 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 534.00 | | | -82 534.00 |
DL TOTAL (I) | -726 051.00 | | | -726 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 438.00 | | | 1 884 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 803.00 | | | 2 097 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 752.00 | | | 1 371 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 002.00 | | -3 002.00 | -3 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 002.00 | | -3 002.00 | -3 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 765.00 | | | -52 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 534.00 | | | -82 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 529.00 | | 437 949.00 | 1 992 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 309.00 | | 437 949.00 | 1 991 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 987 820.00 | 1 514 850.00 | 101 660.00 | 9 987 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 782.00 | 151 485.00 | 10 166.00 | 1 014 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 782.00 | 151 485.00 | 10 166.00 | 1 014 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 151 485.00 | 10 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 207.00 | | 265 207.00 | 265 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 389 258.00 | | | 2 389 258.00 |
UX Autres créances clients | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 177.00 | 201 177.00 | | 201 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 231.00 | | | 1 619 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 853.00 | 98 595.00 | 2 389 258.00 | 2 487 853.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 803.00 | 213 365.00 | 265 207.00 | 2 097 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
ST Autres comptes | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 931.00 | | | 23 931.00 |