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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 653 780.00 | 1 752 205.00 | 901 574.00 | 2 653 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 780.00 | 1 768 205.00 | 925 574.00 | 2 693 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 719.00 | 1 768 205.00 | 947 514.00 | 2 715 719.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 693.00 | | | -1 299 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 416.00 | | | -81 416.00 |
DL TOTAL (I) | -1 211 793.00 | | | -1 211 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 793.00 | | | 1 949 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 307.00 | | | 2 159 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 514.00 | | | 947 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 514.00 | | | 209 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 677.00 | | -3 677.00 | -3 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 677.00 | | -3 677.00 | -3 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 494.00 | | | -23 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 057.00 | | | 138 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 416.00 | | | -81 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 385.00 | | 337 395.00 | 2 356 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 385.00 | | 337 395.00 | 2 356 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 637 973.00 | 114 232.00 | | 1 637 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653 973.00 | 114 232.00 | | 1 653 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 973.00 | 114 232.00 | | 1 653 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 539.00 | | | 614 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 653 780.00 | | 2 653 780.00 | 2 653 780.00 |
UX Autres créances clients | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 907.00 | 199 907.00 | | 199 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 254.00 | | | 1 335 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 719.00 | 21 939.00 | 2 653 780.00 | 2 675 719.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 307.00 | 209 514.00 | | 2 159 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
ST Autres comptes | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 057.00 | | | 19 057.00 |