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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 408 644.00 | 1 568 026.00 | 840 618.00 | 2 408 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 644.00 | 1 584 026.00 | 864 618.00 | 2 448 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BZ Autres créances | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 190.00 | | 93 190.00 | 93 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 833.00 | 1 584 026.00 | 957 808.00 | 2 541 833.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
DH Report à nouveau | -895 368.00 | | | -895 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 154.00 | | | -371 154.00 |
DL TOTAL (I) | -1 097 205.00 | | | -1 097 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 269.00 | | | 172 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 763.00 | | | 1 870 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 013.00 | | | 2 055 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 808.00 | | | 957 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 269.00 | | | 172 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 634.00 | | -3 634.00 | -3 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 634.00 | | -3 634.00 | -3 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 396.00 | | | -47 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 636.00 | | | 454 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 154.00 | | | -371 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 478.00 | | 19 386.00 | 2 430 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 2 448 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 258.00 | | 19 386.00 | 2 429 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 401 010.00 | 4 462 380.00 | 183 130.00 | 11 401 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 101.00 | 446 238.00 | 18 313.00 | 1 156 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 101.00 | 446 238.00 | 18 313.00 | 1 156 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 446 238.00 | 18 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 473.00 | | 354 473.00 | 354 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 408 644.00 | | | 2 408 644.00 |
UX Autres créances clients | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 290.00 | | | 1 516 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 833.00 | 93 189.00 | 2 408 644.00 | 2 501 833.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 013.00 | 184 250.00 | 354 473.00 | 2 055 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
ST Autres comptes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 602.00 | | | 19 602.00 |