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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 298 650.00 | | 298 650.00 | 298 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 287.00 | 85 731.00 | 52 556.00 | 138 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 126.00 | 352 132.00 | 203 994.00 | 556 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 239.00 | 439 038.00 | 555 200.00 | 994 239.00 |
BT Marchandises | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 586.00 | 2 430.00 | 213 156.00 | 215 586.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 551 615.00 | | 551 615.00 | 551 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 276.00 | 2 430.00 | 833 846.00 | 836 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 515.00 | 441 468.00 | 1 389 047.00 | 1 830 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 664 312.00 | 657 237.00 | | 664 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 230.00 | 207 074.00 | | 238 230.00 |
DL TOTAL (I) | 911 342.00 | 873 112.00 | | 911 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 858.00 | 171 821.00 | | 277 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 756.00 | 141 686.00 | | 137 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 738.00 | 70 073.00 | | 58 738.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 46 186.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 704.00 | 429 767.00 | | 477 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 047.00 | 1 302 879.00 | | 1 389 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 322 618.00 | | 5 322 618.00 | 5 322 618.00 |
FG Production vendue services | -338.00 | | -338.00 | -338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 279.00 | | 5 322 279.00 | 5 322 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 716 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 822.00 | |
GE Autres charges | | | 22 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 140.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 140.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -140.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 668.00 | 92 245.00 | | 117 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 279.00 | 6 575 532.00 | | 5 338 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 048.00 | 6 368 458.00 | | 5 100 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 230.00 | 207 074.00 | | 238 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 216.00 | 56 823.00 | | 382 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 041.00 | 56 823.00 | | 381 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 209 949.00 | | | 209 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 277 859.00 | 277 859.00 | | 277 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 282.00 | 246 282.00 | | 246 282.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 704.00 | 477 704.00 | | 477 704.00 |