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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 298 650.00 | | 298 650.00 | 298 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 287.00 | 104 104.00 | 34 182.00 | 138 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 126.00 | 385 792.00 | 146 334.00 | 532 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 239.00 | 491 071.00 | 479 167.00 | 970 239.00 |
BT Marchandises | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 937.00 | 2 430.00 | 279 507.00 | 281 937.00 |
BZ Autres créances | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CF Disponibilités | 330 432.00 | | 330 432.00 | 330 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 499.00 | 2 430.00 | 684 069.00 | 686 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 738.00 | 493 501.00 | 1 163 236.00 | 1 656 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 682 542.00 | 664 312.00 | | 682 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 418.00 | 238 230.00 | | 175 418.00 |
DL TOTAL (I) | 866 761.00 | 911 342.00 | | 866 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 255.00 | 277 858.00 | | 66 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 477.00 | 137 756.00 | | 148 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 821.00 | 58 738.00 | | 40 821.00 |
EA Autres dettes | 40 921.00 | 3 350.00 | | 40 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 475.00 | 477 704.00 | | 296 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 236.00 | 1 389 047.00 | | 1 163 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 475.00 | 477 704.00 | | 296 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 239.00 | | | 994 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 970 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 670 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 825.00 | | | 299 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 414.00 | | | 694 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 039.00 | 76 033.00 | 24 000.00 | 439 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 864.00 | 76 033.00 | 24 000.00 | 437 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 477.00 | 148 477.00 | | 148 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
UX Autres créances clients | 276 764.00 | | | 276 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 054.00 | 330 054.00 | | 330 054.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 475.00 | 296 475.00 | | 296 475.00 |