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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 298 650.00 | | 298 650.00 | 298 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 987.00 | 125 240.00 | 27 747.00 | 152 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 126.00 | 442 571.00 | 89 555.00 | 532 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 939.00 | 568 985.00 | 415 953.00 | 984 939.00 |
BT Marchandises | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 094.00 | 2 430.00 | 348 664.00 | 351 094.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 398 224.00 | | 398 224.00 | 398 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 914.00 | 2 430.00 | 789 484.00 | 791 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 853.00 | 571 415.00 | 1 205 437.00 | 1 776 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 637 961.00 | 682 542.00 | | 637 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 191.00 | 175 418.00 | | 186 191.00 |
DL TOTAL (I) | 832 952.00 | 866 761.00 | | 832 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 006.00 | 66 255.00 | | 62 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 674.00 | 148 477.00 | | 240 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 657.00 | 40 821.00 | | 25 657.00 |
EA Autres dettes | 44 145.00 | 40 921.00 | | 44 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 485.00 | 296 475.00 | | 372 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 437.00 | 1 163 236.00 | | 1 205 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 485.00 | 296 475.00 | | 372 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 239.00 | | 14 700.00 | 970 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 824.00 | | | 299 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 414.00 | | 14 700.00 | 670 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 071.00 | 77 914.00 | | 491 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 897.00 | 77 914.00 | | 489 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 674.00 | 240 674.00 | | 240 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
UX Autres créances clients | 344 990.00 | | | 344 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 256.00 | 362 256.00 | | 362 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 485.00 | 372 485.00 | | 372 485.00 |