| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 6 034.00 | 1 983.00 | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 571.00 | 22 999.00 | 10 572.00 | 33 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 914.00 | 30 411.00 | 24 502.00 | 54 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 049.00 | 8 579.00 | 48 471.00 | 57 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 190.00 | 52 243.00 | 1 259 947.00 | 1 312 190.00 |
BZ Autres créances | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CF Disponibilités | 454 530.00 | | 454 530.00 | 454 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 257.00 | 60 822.00 | 1 813 435.00 | 1 874 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 171.00 | 91 233.00 | 1 837 938.00 | 1 929 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 222.00 | 555 831.00 | | 625 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 688.00 | 69 391.00 | | 103 688.00 |
DL TOTAL (I) | 783 910.00 | 680 222.00 | | 783 910.00 |
DP Provisions pour risques | 171 352.00 | | | 171 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 352.00 | | | 171 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241.00 | 110 962.00 | | 8 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | 881.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 912.00 | 471 972.00 | | 414 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 117.00 | 252 685.00 | | 356 117.00 |
EA Autres dettes | 22 051.00 | 33 844.00 | | 22 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 633.00 | 255 780.00 | | 79 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 675.00 | 1 126 123.00 | | 882 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 938.00 | 1 806 345.00 | | 1 837 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 675.00 | 1 126 123.00 | | 882 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 235 709.00 | 235 709.00 | |
FG Production vendue services | 3 350 951.00 | | 3 350 951.00 | 3 350 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 952.00 | 235 709.00 | 3 586 661.00 | 3 350 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 352.00 | |
GE Autres charges | | | 17 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 373.00 | 6 559.00 | | 4 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 739.00 | 46 834.00 | | 51 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 278.00 | 31 971.00 | | 40 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 959.00 | 31 971.00 | | 40 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 959.00 | 388 040.00 | | -40 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 305.00 | 19 929.00 | | 37 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 477.00 | 3 065 117.00 | | 3 604 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 788.00 | 2 995 726.00 | | 3 500 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 688.00 | 69 391.00 | | 103 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 014.00 | | 7 437.00 | 70 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 970.00 | 11 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 538.00 | 54 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 568.00 | 41 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 169.00 | | 6 987.00 | 52 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 468.00 | | 450.00 | 16 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 532.00 | 11 766.00 | 16 888.00 | 35 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 154.00 | 11 766.00 | 16 888.00 | 34 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 352.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 491.00 | 15 725.00 | 11 973.00 | 48 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 491.00 | 24 304.00 | 11 973.00 | 48 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 491.00 | 195 656.00 | 11 973.00 | 48 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 656.00 | 11 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 912.00 | 414 912.00 | | 414 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 498.00 | -1.00 | | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 133.00 | | | 1 249 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
VB T. V. A. | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VP Divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 175.00 | 1 362 677.00 | 10 498.00 | 1 373 175.00 |
VW T.V.A. | 227 295.00 | 227 295.00 | | 227 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 954.00 | 880 954.00 | | 880 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 032.00 | 26 592.00 | | 23 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 671.00 | 24 432.00 | | 6 671.00 |
ST Autres comptes | 198 498.00 | 236 790.00 | | 198 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 078.00 | 76 159.00 | | 70 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 434 457.00 | 275 864.00 | | 434 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 818.00 | 631.00 | | 34 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 032.00 | 26 592.00 | | 23 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 983.00 | 476 086.00 | | 562 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 836.00 | 160 867.00 | | 255 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 523.00 | 613 876.00 | | 744 523.00 |