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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418.00 | 7 070.00 | 4 347.00 | 11 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 374.00 | 31 008.00 | 9 366.00 | 40 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 784.00 | 39 457.00 | 28 327.00 | 67 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 202.00 | 10 282.00 | 58 920.00 | 69 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 569.00 | 44 154.00 | 1 118 415.00 | 1 162 569.00 |
BZ Autres créances | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CF Disponibilités | 520 800.00 | | 520 800.00 | 520 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 520.00 | 54 437.00 | 1 795 083.00 | 1 849 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 304.00 | 93 893.00 | 1 823 410.00 | 1 917 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 728 910.00 | 625 222.00 | | 728 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 255.00 | 103 688.00 | | 56 255.00 |
DL TOTAL (I) | 840 165.00 | 783 910.00 | | 840 165.00 |
DP Provisions pour risques | 2 798.00 | 171 352.00 | | 2 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 798.00 | 171 352.00 | | 2 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 181.00 | 8 241.00 | | 130 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 1 721.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 787.00 | 414 912.00 | | 378 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 015.00 | 356 117.00 | | 409 015.00 |
EA Autres dettes | 27 687.00 | 22 051.00 | | 27 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 308.00 | 79 633.00 | | 33 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 447.00 | 882 675.00 | | 980 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 410.00 | 1 837 938.00 | | 1 823 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 501.00 | 882 675.00 | | 938 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 866.00 | | 270 866.00 | 270 866.00 |
FG Production vendue services | 3 922 484.00 | 2 814.00 | 3 925 298.00 | 3 922 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 351.00 | 2 814.00 | 4 196 165.00 | 4 193 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 13 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 373.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 961.00 | 51 739.00 | | 55 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 250.00 | 40 278.00 | | 101 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 250.00 | 40 959.00 | | 101 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 998.00 | -40 959.00 | | -100 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 37 305.00 | | 12 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 824.00 | 3 604 477.00 | | 4 382 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 569.00 | 3 500 788.00 | | 4 326 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 255.00 | 103 688.00 | | 56 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 914.00 | | 13 320.00 | 54 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 14 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 67 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 588.00 | | 10 203.00 | 41 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948.00 | | 3 117.00 | 11 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 411.00 | 9 045.00 | | 30 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 033.00 | 9 045.00 | | 29 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 352.00 | 2 798.00 | 171 352.00 | 171 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 579.00 | 1 704.00 | | 8 579.00 |
6T Sur comptes clients | 52 243.00 | 5 128.00 | 13 217.00 | 52 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 822.00 | 6 832.00 | 13 217.00 | 60 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 174.00 | 9 630.00 | 184 569.00 | 232 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 630.00 | 184 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 787.00 | 378 787.00 | | 378 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 871.00 | 108 871.00 | | 108 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 164.00 | 9 584.00 | 3 580.00 | 13 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 569.00 | 1 162 569.00 | | 1 162 569.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 753.00 | 49 808.00 | 41 945.00 | 91 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 682.00 | 1 269 102.00 | 3 580.00 | 1 272 682.00 |
VW T.V.A. | 257 999.00 | 257 999.00 | | 257 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 976.00 | 937 031.00 | 41 945.00 | 978 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 053.00 | 23 032.00 | | 35 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 157.00 | 6 671.00 | | 26 157.00 |
ST Autres comptes | 190 880.00 | 198 498.00 | | 190 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 541.00 | 70 078.00 | | 111 541.00 |
YT Sous‐traitance | 684 226.00 | 434 457.00 | | 684 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 128.00 | 34 818.00 | | 15 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 053.00 | 23 032.00 | | 35 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 660.00 | 562 983.00 | | 1 005 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 898.00 | 255 836.00 | | 332 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 931.00 | 744 523.00 | | 1 027 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |