| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 783.00 | 2 605.00 | 7 178.00 | 9 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 572.00 | 17 134.00 | 7 438.00 | 24 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 487.00 | 20 656.00 | 33 831.00 | 54 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 714.00 | 23 271.00 | 37 443.00 | 60 714.00 |
BP En cours de production de services | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 491.00 | 113 562.00 | 1 357 929.00 | 1 471 491.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CF Disponibilités | 650 475.00 | | 650 475.00 | 650 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 135.00 | 136 833.00 | 2 168 302.00 | 2 305 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 621.00 | 157 489.00 | 2 202 133.00 | 2 359 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 165.00 | 728 910.00 | | 785 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 801.00 | 56 255.00 | | 92 801.00 |
DL TOTAL (I) | 932 966.00 | 840 165.00 | | 932 966.00 |
DP Provisions pour risques | 1 399.00 | 2 798.00 | | 1 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399.00 | 2 798.00 | | 1 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 334.00 | 130 181.00 | | 53 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 504.00 | 1 470.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 246.00 | 378 787.00 | | 320 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 904.00 | 409 015.00 | | 462 904.00 |
EA Autres dettes | 28 626.00 | 27 687.00 | | 28 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 969.00 | 33 308.00 | | 335 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 768.00 | 980 447.00 | | 1 267 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 133.00 | 1 823 410.00 | | 2 202 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 824.00 | 938 501.00 | | 1 225 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 264 575.00 | 264 575.00 | |
FG Production vendue services | 3 594 381.00 | | 3 594 381.00 | 3 594 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 380.00 | 264 575.00 | 3 858 955.00 | 3 594 380.00 |
FM Production stockée | | | 19 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 320.00 | 55 961.00 | | 63 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 602.00 | 101 250.00 | | 11 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602.00 | 101 250.00 | | 11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 602.00 | -100 998.00 | | -11 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | 12 974.00 | | 26 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 850.00 | 4 382 824.00 | | 3 898 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 049.00 | 4 326 569.00 | | 3 806 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 801.00 | 56 255.00 | | 92 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 234.00 | | 13 463.00 | 68 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 19 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 210.00 | 54 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461.00 | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 299.00 | 34 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 791.00 | | 6 863.00 | 51 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 064.00 | | 6 600.00 | 15 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457.00 | 5 959.00 | 24 760.00 | 39 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | 461.00 | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 079.00 | 5 959.00 | 24 299.00 | 38 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 798.00 | | 1 399.00 | 2 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 282.00 | 12 989.00 | | 10 282.00 |
6T Sur comptes clients | 44 154.00 | 83 175.00 | 13 768.00 | 44 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 437.00 | 96 164.00 | 13 768.00 | 54 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 235.00 | 96 164.00 | 15 167.00 | 57 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 164.00 | 15 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 246.00 | 320 246.00 | | 320 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 969.00 | 335 969.00 | | 335 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 962.00 | 1 345 962.00 | | 1 345 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 334.00 | 11 390.00 | 41 944.00 | 53 334.00 |
VI Groupe et associés | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 837.00 | 1 574 073.00 | 17 764.00 | 1 591 837.00 |
VW T.V.A. | 249 937.00 | 249 937.00 | | 249 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 264.00 | 1 220 320.00 | 41 944.00 | 1 262 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 785.00 | 35 053.00 | | 48 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 338.00 | 26 157.00 | | 14 338.00 |
ST Autres comptes | 197 142.00 | 190 880.00 | | 197 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 041.00 | 111 541.00 | | 83 041.00 |
YT Sous‐traitance | 378 006.00 | 684 226.00 | | 378 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 754.00 | 15 128.00 | | 11 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 785.00 | 35 053.00 | | 48 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 370.00 | 1 005 660.00 | | 605 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 257.00 | 332 898.00 | | 214 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 281.00 | 1 027 931.00 | | 684 281.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |