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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 202.00 | 382.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 637.00 | 53 819.00 | 26 817.00 | 80 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 417.00 | 61 243.00 | 38 174.00 | 99 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 246.00 | | 410 246.00 | 410 246.00 |
BZ Autres créances | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
CF Disponibilités | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 995.00 | | 573 995.00 | 573 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 412.00 | 61 243.00 | 612 170.00 | 673 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 4 700.00 | | 5 366.00 |
DH Report à nouveau | 204 044.00 | 204 044.00 | | 204 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 935.00 | 666.00 | | 24 935.00 |
DL TOTAL (I) | 334 345.00 | 309 410.00 | | 334 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 650.00 | 8 372.00 | | 8 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 101.00 | 20 169.00 | | 18 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 162.00 | 48 771.00 | | 86 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 200.00 | 82 166.00 | | 111 200.00 |
EA Autres dettes | 53 711.00 | 40 475.00 | | 53 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 824.00 | 199 953.00 | | 277 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 170.00 | 509 363.00 | | 612 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 640.00 | | 1 033 640.00 | 1 033 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 640.00 | | 1 033 640.00 | 1 033 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 727.00 | |
GE Autres charges | | | 17 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 3 926.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 3 926.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -3 926.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 365.00 | 905 219.00 | | 1 047 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 430.00 | 904 553.00 | | 1 022 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 935.00 | 666.00 | | 24 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 157.00 | | 14 038.00 | 94 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 778.00 | 99 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 778.00 | 81 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 862.00 | | 13 137.00 | 76 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | | 901.00 | 10 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 294.00 | 8 727.00 | 8 778.00 | 61 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 949.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 022.00 | 7 778.00 | 8 778.00 | 55 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 410 246.00 | | | 410 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VI Groupe et associés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 064.00 | 484 089.00 | 10 975.00 | 495 064.00 |
VW T.V.A. | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 824.00 | 277 824.00 | | 277 824.00 |