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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 386.00 | 14 221.00 | 14 165.00 | 28 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 954.00 | 59 570.00 | 59 384.00 | 118 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 336.00 | 81 811.00 | 84 525.00 | 166 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
BZ Autres créances | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CF Disponibilités | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 437.00 | | 400 437.00 | 400 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 773.00 | 81 811.00 | 484 962.00 | 566 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 298.00 | 53 898.00 | | 79 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 336.00 | 25 400.00 | | -78 336.00 |
DL TOTAL (I) | 110 963.00 | 189 298.00 | | 110 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 4 637.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 330.00 | 61 744.00 | | 23 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 216.00 | 72 437.00 | | 85 216.00 |
EA Autres dettes | 19 977.00 | 37 028.00 | | 19 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 999.00 | 415 847.00 | | 373 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 962.00 | 605 145.00 | | 484 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 305.00 | | 83 408.00 | 83 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 166 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 147 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 308.00 | | 83 408.00 | 64 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 438.00 | 16 750.00 | 377.00 | 65 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | 258.00 | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 675.00 | 16 493.00 | 377.00 | 57 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 69 777.00 | 170 223.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 680.00 | 173 705.00 | 10 975.00 | 184 680.00 |
VW T.V.A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 999.00 | 203 776.00 | 170 223.00 | 373 999.00 |