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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 7 763.00 | 258.00 | 8 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 458.00 | 9 202.00 | 256.00 | 9 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 850.00 | 48 472.00 | 6 378.00 | 54 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 305.00 | 65 438.00 | 17 867.00 | 83 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BN En cours de production de biens | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 247.00 | | 180 247.00 | 180 247.00 |
BZ Autres créances | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
CF Disponibilités | 321 735.00 | | 321 735.00 | 321 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 278.00 | | 587 278.00 | 587 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 583.00 | 65 438.00 | 605 145.00 | 670 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 898.00 | -46 827.00 | | 53 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 400.00 | 100 726.00 | | 25 400.00 |
DL TOTAL (I) | 189 298.00 | 163 898.00 | | 189 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 14 631.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 744.00 | 73 849.00 | | 61 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 437.00 | 77 176.00 | | 72 437.00 |
EA Autres dettes | 37 028.00 | 35 918.00 | | 37 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 847.00 | 218 335.00 | | 415 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 145.00 | 382 233.00 | | 605 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 819.00 | | 11 890.00 | 103 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 184.00 | 24 221.00 | 83 305.00 | 8 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 184.00 | 24 221.00 | 64 308.00 | 8 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 823.00 | | 11 890.00 | 84 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 450.00 | 5 602.00 | 23 614.00 | 83 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 267.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 954.00 | 5 335.00 | 23 614.00 | 75 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 168 313.00 | 168 313.00 | | 168 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 456.00 | -3 456.00 | | -3 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 527.00 | 232 552.00 | 10 975.00 | 243 527.00 |
VW T.V.A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 847.00 | 415 847.00 | | 415 847.00 |