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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 223.00 | 70 472.00 | 9 750.00 | 80 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 753.00 | 70 472.00 | 10 280.00 | 80 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
BZ Autres créances | 225 870.00 | | 225 870.00 | 225 870.00 |
CF Disponibilités | 251 386.00 | | 251 386.00 | 251 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 946.00 | | 519 946.00 | 519 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 699.00 | 70 472.00 | 530 226.00 | 600 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 183 799.00 | | | 183 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 429.00 | | | 198 429.00 |
DL TOTAL (I) | 390 621.00 | | | 390 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 605.00 | | | 139 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 226.00 | | | 530 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 247.00 | | 399 247.00 | 399 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 247.00 | | 399 247.00 | 399 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 623.00 | | | 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 816.00 | | | 406 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 387.00 | | | 208 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 429.00 | | | 198 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 920.00 | | 8 132.00 | 79 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 419.00 | 80 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 419.00 | 80 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 390.00 | | 8 132.00 | 79 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 292.00 | 21 398.00 | 7 231.00 | 47 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 292.00 | 21 398.00 | 7 231.00 | 47 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 177 515.00 | | | 177 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764.00 | | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 090.00 | 268 560.00 | 530.00 | 269 090.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 605.00 | 138 840.00 | | 139 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
ST Autres comptes | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620.00 | | | 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 213.00 | | | 32 213.00 |