| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 46 604.00 | -7 356.00 | 39 247.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 777.00 | 46 604.00 | 193 173.00 | 239 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CF Disponibilités | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 869.00 | 46 604.00 | 341 264.00 | 387 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
DL TOTAL (I) | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
EA Autres dettes | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 118.00 | | | 227 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 264.00 | | | 341 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 118.00 | | | 227 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 543.00 | | 358 543.00 | 358 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 543.00 | | 358 543.00 | 358 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 784.00 | | | 434 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 230.00 | | | 356 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 753.00 | | 55 035.00 | 80 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 684.00 | 239 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 684.00 | 39 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 223.00 | | 55 035.00 | 80 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 472.00 | 17 028.00 | 46 635.00 | 70 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 472.00 | 17 028.00 | 46 635.00 | 70 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764.00 | | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 125.00 | 99 595.00 | 200 530.00 | 300 125.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 118.00 | 227 118.00 | | 227 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
YT Sous‐traitance | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 992.00 | | | 131 992.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |