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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 45 428.00 | -6 181.00 | 39 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 777.00 | 45 428.00 | -5 651.00 | 39 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BZ Autres créances | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CF Disponibilités | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 962.00 | | 250 962.00 | 250 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 740.00 | 45 428.00 | 245 311.00 | 290 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
DL TOTAL (I) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
EA Autres dettes | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 586.00 | | | 212 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 311.00 | | | 245 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 586.00 | | | 212 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 531.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 490.00 | | | -13 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 891.00 | | | 159 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 777.00 | | 14 517.00 | 239 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 517.00 | 39 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 517.00 | 39 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 247.00 | | 14 517.00 | 39 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 604.00 | | 1 175.00 | 46 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | | 1 175.00 | 46 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 616.00 | 42 086.00 | 530.00 | 42 616.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 586.00 | 212 586.00 | | 212 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
ST Autres comptes | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YT Sous‐traitance | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 663.00 | | | 61 663.00 |