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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 404.00 | 48 745.00 | 38 659.00 | 87 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 118.00 | 48 745.00 | 121 373.00 | 170 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 036.00 | | 202 036.00 | 202 036.00 |
BZ Autres créances | 90 627.00 | | 90 627.00 | 90 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 563.00 | | 300 563.00 | 300 563.00 |
CF Disponibilités | 310 840.00 | | 310 840.00 | 310 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 024.00 | | 906 024.00 | 906 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 142.00 | 48 745.00 | 1 027 398.00 | 1 076 142.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DH Report à nouveau | 665 934.00 | 515 392.00 | | 665 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 436.00 | 152 362.00 | | 13 436.00 |
DL TOTAL (I) | 725 191.00 | 711 754.00 | | 725 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 41 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 41 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 239.00 | 274.00 | | 22 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 7 486.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 30 911.00 | | 23 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 988.00 | 163 009.00 | | 138 988.00 |
EA Autres dettes | 20 167.00 | 35 537.00 | | 20 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 679.00 | 83 945.00 | | 66 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 207.00 | 321 161.00 | | 272 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 398.00 | 1 074 416.00 | | 1 027 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 090.00 | | | 250 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 274.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 926.00 | | 695 926.00 | 695 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 926.00 | | 695 926.00 | 695 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 534.00 | 245.00 | | 35 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 36 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 034.00 | 36 245.00 | | 47 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 577.00 | 31 168.00 | | 11 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 577.00 | 42 668.00 | | 11 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 457.00 | -6 423.00 | | 35 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 61 382.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 978.00 | 1 067 799.00 | | 747 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 542.00 | 915 437.00 | | 734 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 436.00 | 152 362.00 | | 13 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 975.00 | | |