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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 3 111.00 | 1 759.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 984.00 | 66 395.00 | 42 589.00 | 108 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 996.00 | 69 506.00 | 75 490.00 | 144 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 894.00 | | 323 894.00 | 323 894.00 |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 698 483.00 | | 698 483.00 | 698 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 821.00 | | 1 142 821.00 | 1 142 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 817.00 | 69 506.00 | 1 218 311.00 | 1 287 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 460.00 | 3 640.00 | | 5 460.00 |
DH Report à nouveau | 694 002.00 | 677 551.00 | | 694 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 404.00 | 18 271.00 | | 121 404.00 |
DL TOTAL (I) | 864 866.00 | 743 462.00 | | 864 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 155.00 | 104 613.00 | | 81 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 18 673.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 016.00 | 26 382.00 | | 31 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 476.00 | 124 445.00 | | 136 476.00 |
EA Autres dettes | 8 616.00 | 7 501.00 | | 8 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 878.00 | 79 010.00 | | 72 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 446.00 | 360 625.00 | | 333 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 311.00 | 1 124 087.00 | | 1 218 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 120.00 | 279 760.00 | | 270 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 215.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 038.00 | | 843 038.00 | 843 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 038.00 | | 843 038.00 | 843 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 2 914.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 524.00 | 12 914.00 | | 56 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 10 235.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 10 235.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 478.00 | 2 679.00 | | 55 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 282.00 | 761.00 | | 42 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 763.00 | 790 406.00 | | 899 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 359.00 | 772 135.00 | | 778 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 404.00 | 18 271.00 | | 121 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 042.00 | | | 874 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 966.00 | 10 540.00 | | 58 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 623.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 478.00 | 8 917.00 | | 57 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
UX Autres créances clients | 323 894.00 | 323 894.00 | | 323 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 866.00 | 17 540.00 | 57 029.00 | 80 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VP Divers | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 480.00 | 344 338.00 | 31 143.00 | 375 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 446.00 | 270 120.00 | 57 029.00 | 333 446.00 |