| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | 6 140.00 | 8 820.00 | 14 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 486.00 | 77 724.00 | 32 762.00 | 110 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 588.00 | 83 864.00 | 72 724.00 | 156 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 632.00 | | 339 632.00 | 339 632.00 |
BZ Autres créances | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 778 318.00 | | 778 318.00 | 778 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 072.00 | | 1 170 072.00 | 1 170 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 661.00 | 83 864.00 | 1 242 796.00 | 1 326 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 280.00 | 5 460.00 | | 7 280.00 |
DH Report à nouveau | 813 586.00 | 694 002.00 | | 813 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 469.00 | 121 404.00 | | 38 469.00 |
DL TOTAL (I) | 903 335.00 | 864 866.00 | | 903 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 725.00 | 81 155.00 | | 64 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 556.00 | 3 305.00 | | 17 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 31 016.00 | | 27 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 648.00 | 136 476.00 | | 91 648.00 |
EA Autres dettes | 15 296.00 | 8 616.00 | | 15 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 696.00 | 72 878.00 | | 72 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 462.00 | 333 446.00 | | 289 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 796.00 | 1 218 311.00 | | 1 242 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 139.00 | 270 120.00 | | 239 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 482.00 | | 762 482.00 | 762 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 482.00 | | 762 482.00 | 762 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 972.00 | 600.00 | | 5 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 972.00 | 56 524.00 | | 5 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 899.00 | 46.00 | | 15 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 899.00 | 1 046.00 | | 15 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 927.00 | 55 478.00 | | -9 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 42 282.00 | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 854.00 | 899 763.00 | | 768 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 386.00 | 778 359.00 | | 730 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 469.00 | 121 404.00 | | 38 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 996.00 | | 11 592.00 | 144 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | 10 090.00 | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 984.00 | | 1 502.00 | 108 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 506.00 | 14 358.00 | | 69 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 3 029.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 395.00 | 11 329.00 | | 66 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
UX Autres créances clients | 339 632.00 | 339 632.00 | | 339 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 498.00 | 14 175.00 | 50 323.00 | 64 498.00 |
VI Groupe et associés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 897.00 | 391 754.00 | 31 143.00 | 422 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 462.00 | 239 139.00 | 50 323.00 | 289 462.00 |