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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 497.00 | 78 704.00 | 274 794.00 | 353 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 351.00 | 94 557.00 | 274 794.00 | 369 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 89 426.00 | | 89 426.00 | 89 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CF Disponibilités | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 892.00 | | 158 892.00 | 158 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 243.00 | 94 557.00 | 433 686.00 | 528 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 579.00 | -5 579.00 | | -5 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 195.00 | -1 141.00 | | -4 195.00 |
DL TOTAL (I) | -2 274.00 | 781.00 | | -2 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 862.00 | 428 862.00 | | 428 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 1 283.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 959.00 | 430 145.00 | | 435 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 686.00 | 430 925.00 | | 433 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 903.00 | 25 887.00 | | 25 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 098.00 | 27 028.00 | | 30 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 195.00 | -1 141.00 | | -4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 351.00 | | | 369 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 351.00 | | | 369 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 487.00 | 7 070.00 | | 87 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 487.00 | 7 070.00 | | 87 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 134.00 | | 428 134.00 | 428 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 959.00 | 7 826.00 | 428 134.00 | 435 959.00 |