| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 723.00 | 77 660.00 | 197 063.00 | 274 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 705.00 | 13 704.00 | 1.00 | 13 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 428.00 | 91 363.00 | 197 064.00 | 288 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CF Disponibilités | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 787.00 | 91 363.00 | 303 424.00 | 394 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 054.00 | -5 579.00 | | -7 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | -1 476.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 709.00 | 446.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 192.00 | 300 200.00 | | 300 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 2 065.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 205.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 715.00 | 302 470.00 | | 302 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 424.00 | 302 915.00 | | 303 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 715.00 | 2 836.00 | | 302 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 089.00 | 20 145.00 | | 22 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 826.00 | 21 621.00 | | 21 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | -1 476.00 | | 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 427.00 | | 1.00 | 288 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 427.00 | | 1.00 | 288 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 869.00 | 5 495.00 | | 85 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 869.00 | 5 495.00 | | 85 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 634.00 | 299 634.00 | | 299 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 715.00 | 302 715.00 | | 302 715.00 |