| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 500.00 | 45 858.00 | 46 642.00 | 92 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 2 871.00 | 27.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 398.00 | 48 729.00 | 58 669.00 | 107 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 96 018.00 | | 96 018.00 | 96 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 811.00 | | 168 811.00 | 168 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 209.00 | 48 729.00 | 227 479.00 | 276 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 304.00 | -47 303.00 | | -27 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 228.00 | 19 999.00 | | 68 228.00 |
DL TOTAL (I) | 79 924.00 | 11 696.00 | | 79 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 2 850.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 468.00 | 16 956.00 | | 45 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 771.00 | 14 867.00 | | 18 771.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 702.00 | | 2 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 669.00 | 40 173.00 | | 31 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 555.00 | 75 548.00 | | 147 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 479.00 | 87 244.00 | | 227 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 267 371.00 | 8 081.00 | 275 452.00 | 267 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 771.00 | 8 081.00 | 278 852.00 | 270 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -284.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 830.00 | 220 467.00 | | 281 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 602.00 | 200 468.00 | | 213 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 228.00 | 19 999.00 | | 68 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 102.00 | | 50 000.00 | 70 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704.00 | 107 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 290.00 | 104 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 2 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 790.00 | | 50 000.00 | 65 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 941.00 | 7 477.00 | 12 689.00 | 53 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 358.00 | 6 790.00 | 11 290.00 | 50 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 687.00 | 1 399.00 | 3 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 940.00 | 16 555.00 | 29 385.00 | 45 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 555.00 | 118 170.00 | 29 385.00 | 147 555.00 |