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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 500.00 | 90 215.00 | 85 284.00 | 175 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058.00 | 2 573.00 | 484.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 598.00 | 92 789.00 | 102 809.00 | 195 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BZ Autres créances | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CF Disponibilités | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 297.00 | 92 789.00 | 230 508.00 | 323 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 42 925.00 | 19 224.00 | | 42 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381.00 | 43 700.00 | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 85 006.00 | 103 625.00 | | 85 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 928.00 | 29 604.00 | | 12 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 108.00 | 35 840.00 | | 59 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 796.00 | 29 379.00 | | 31 796.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 265.00 | 29 440.00 | | 35 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 501.00 | 134 264.00 | | 145 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 508.00 | 237 889.00 | | 230 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 340 391.00 | 8 043.00 | 348 434.00 | 340 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 391.00 | 8 043.00 | 348 434.00 | 340 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 21 382.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 343.00 | -18 089.00 | | -21 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 574.00 | 329 656.00 | | 351 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 193.00 | 285 956.00 | | 350 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381.00 | 43 700.00 | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 854.00 | 55 744.00 | | 139 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | 55 040.00 | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 704.00 | | 2 354.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 150.00 | 42 638.00 | | 50 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 796.00 | 42 419.00 | | 47 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 219.00 | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
UX Autres créances clients | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 501.00 | 145 501.00 | | 145 501.00 |