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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 000.00 | 47 796.00 | 40 204.00 | 88 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 854.00 | 50 150.00 | 89 704.00 | 139 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BZ Autres créances | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CF Disponibilités | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 186.00 | | 148 186.00 | 148 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 040.00 | 50 150.00 | 237 889.00 | 288 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 19 224.00 | 2 000.00 | | 19 224.00 |
DH Report à nouveau | | -27 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 701.00 | 68 228.00 | | 43 701.00 |
DL TOTAL (I) | 103 625.00 | 79 924.00 | | 103 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 604.00 | 46 113.00 | | 29 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 3 016.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 45 468.00 | | 35 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | 18 771.00 | | 29 380.00 |
EA Autres dettes | | 2 518.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 440.00 | 31 669.00 | | 29 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 264.00 | 147 555.00 | | 134 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 889.00 | 227 479.00 | | 237 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FG Production vendue services | 296 220.00 | 7 024.00 | 303 244.00 | 296 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 194.00 | 7 024.00 | 304 218.00 | 297 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 382.00 | 90.00 | | 21 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 382.00 | 90.00 | | 21 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 382.00 | 90.00 | | 21 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 089.00 | 554.00 | | -18 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 657.00 | 281 830.00 | | 329 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 956.00 | 213 602.00 | | 285 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 701.00 | 68 228.00 | | 43 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 398.00 | 50 000.00 | | 107 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 544.00 | 139 854.00 | | 17 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 137 500.00 | | 17 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 2 354.00 | | 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | 50 000.00 | | 104 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 729.00 | 18 965.00 | 17 544.00 | 48 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 858.00 | 18 938.00 | 17 000.00 | 45 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | 27.00 | 544.00 | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 604.00 | 16 935.00 | 12 669.00 | 29 604.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 264.00 | 121 595.00 | 12 669.00 | 134 264.00 |