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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 080.00 | 206 950.00 | 248 130.00 | 455 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 092.00 | | 92 092.00 | 92 092.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 142.00 | 206 950.00 | 343 192.00 | 550 142.00 |
CU Autres participations | 258 130.00 | 10 000.00 | 248 130.00 | 258 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 080.00 | 234 987.00 | | 251 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 800.00 | 16 094.00 | | 27 800.00 |
DL TOTAL (I) | 311 881.00 | 284 080.00 | | 311 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 811.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 344.00 | 26 343.00 | | 29 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 311.00 | 33 157.00 | | 31 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 192.00 | 317 237.00 | | 343 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 311.00 | 33 157.00 | | 31 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 890.00 | | 100.00 | 455 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 455 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 980.00 | | 100.00 | 454 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 850.00 | 100.00 | | 206 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 850.00 | 100.00 | | 206 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
UX Autres créances clients | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 479.00 | 290 479.00 | | 290 479.00 |
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 596.00 | 14 828.00 | | 13 596.00 |
ST Autres comptes | 89.00 | 80.00 | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 201.00 | 7 258.00 | | 6 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 582.00 | 1 716.00 | | 1 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 685.00 | 14 908.00 | | 13 685.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |