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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 853.00 | | 325 853.00 | 325 853.00 |
CU Autres participations | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 881.00 | 251 080.00 | | 263 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 482.00 | 27 800.00 | | 8 482.00 |
DL TOTAL (I) | 305 363.00 | 311 881.00 | | 305 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 1 965.00 | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 656.00 | 29 344.00 | | 19 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 491.00 | 31 311.00 | | 20 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 853.00 | 343 192.00 | | 325 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 491.00 | 31 311.00 | | 20 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 080.00 | | 200.00 | 455 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 150.00 | 248 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 150.00 | 248 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 080.00 | | 200.00 | 455 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 950.00 | | 206 950.00 | 206 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 950.00 | | 206 950.00 | 206 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 206 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 75.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 795.00 | 13 596.00 | | 10 795.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | 89.00 | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | 75.00 | | 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 802.00 | 6 201.00 | | 9 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637.00 | 1 582.00 | | 1 637.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 903.00 | 13 685.00 | | 10 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |