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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 746.00 | | 344 746.00 | 344 746.00 |
CU Autres participations | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 363.00 | 263 881.00 | | 252 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | 8 482.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 287 381.00 | 305 363.00 | | 287 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 827.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 776.00 | 19 656.00 | | 31 776.00 |
EA Autres dettes | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 365.00 | 20 491.00 | | 57 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 746.00 | 325 853.00 | | 344 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 365.00 | 20 491.00 | | 57 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 130.00 | | | 248 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 130.00 | | | 248 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VW T.V.A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 105.00 | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 267.00 | 10 795.00 | | 9 267.00 |
ST Autres comptes | 468.00 | 108.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | 105.00 | | 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 667.00 | 9 802.00 | | 15 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 147.00 | 1 637.00 | | 2 147.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 736.00 | 10 903.00 | | 9 736.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |