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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 810.00 | 17 762.00 | 1 047.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 628.00 | 17 762.00 | 5 521 865.00 | 5 539 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
BZ Autres créances | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
CF Disponibilités | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 227.00 | 17 762.00 | 5 693 465.00 | 5 711 227.00 |
CU Autres participations | 5 520 818.00 | | 5 520 818.00 | 5 520 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 850.00 | 464 850.00 | | 464 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
DG Autres réserves | 4 843 457.00 | 4 831 600.00 | | 4 843 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 487.00 | 11 857.00 | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 366 279.00 | 5 354 792.00 | | 5 366 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 176.00 | 257 037.00 | | 236 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 038.00 | 95 223.00 | | 16 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 522.00 | 54 372.00 | | 65 522.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | 11 827.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 187.00 | 418 674.00 | | 327 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 465.00 | 5 773 465.00 | | 5 693 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 187.00 | 418 674.00 | | 327 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 434.00 | | 356 434.00 | 356 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 434.00 | | 356 434.00 | 356 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 2 832.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 657.00 | 374 818.00 | | 359 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 171.00 | 362 961.00 | | 348 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 487.00 | 11 857.00 | | 11 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 431.00 | | 1 197.00 | 5 538 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 539 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | | 1 197.00 | 17 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520 818.00 | | | 5 520 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 065.00 | 2 697.00 | | 15 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 065.00 | 2 697.00 | | 15 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VC Groupe et associés | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
VI Groupe et associés | 236 176.00 | 236 176.00 | | 236 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VW T.V.A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 187.00 | 327 187.00 | | 327 187.00 |