| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 992.00 | 23 421.00 | 6 571.00 | 29 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 810.00 | 23 421.00 | 5 527 389.00 | 5 550 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 220.00 | 23 421.00 | 5 679 799.00 | 5 703 220.00 |
CU Autres participations | 5 520 818.00 | | 5 520 818.00 | 5 520 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 850.00 | 464 850.00 | | 464 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
DG Autres réserves | 4 863 570.00 | 4 876 536.00 | | 4 863 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 052.00 | 187 034.00 | | 206 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580 957.00 | 5 574 905.00 | | 5 580 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803.00 | 547.00 | | 3 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 1 298.00 | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 101.00 | | 13 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 418.00 | 74 385.00 | | 77 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 842.00 | 89 331.00 | | 98 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 799.00 | 5 664 236.00 | | 5 679 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 591.00 | 89 331.00 | | 98 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 414.00 | | 393 414.00 | 393 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 414.00 | | 393 414.00 | 393 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 3 056.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -4.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 751.00 | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 648.00 | 552 349.00 | | 594 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 596.00 | 365 315.00 | | 388 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 052.00 | 187 034.00 | | 206 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 612.00 | | 3 198.00 | 5 547 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 550 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | | 3 198.00 | 26 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520 818.00 | | | 5 520 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 017.00 | 3 404.00 | | 20 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 017.00 | 3 404.00 | | 20 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
UX Autres créances clients | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 255.00 | 3 004.00 | 251.00 | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
VW T.V.A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 842.00 | 98 591.00 | 251.00 | 98 842.00 |