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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 810.00 | 18 161.00 | 649.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 628.00 | 18 161.00 | 5 521 466.00 | 5 539 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
BZ Autres créances | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CF Disponibilités | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 809.00 | 18 161.00 | 5 643 648.00 | 5 661 809.00 |
CU Autres participations | 5 520 818.00 | | 5 520 818.00 | 5 520 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 850.00 | 464 850.00 | | 464 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
DG Autres réserves | 4 854 944.00 | 4 843 457.00 | | 4 854 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | 11 487.00 | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 871.00 | 5 366 279.00 | | 5 387 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 386.00 | 236 176.00 | | 173 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 16 038.00 | | 12 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 186.00 | 65 522.00 | | 69 186.00 |
EA Autres dettes | | 9 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 777.00 | 327 187.00 | | 255 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 648.00 | 5 693 465.00 | | 5 643 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 777.00 | 327 187.00 | | 255 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 249.00 | | 361 249.00 | 361 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 249.00 | | 361 249.00 | 361 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 1 645.00 | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 643.00 | 359 657.00 | | 369 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 051.00 | 348 171.00 | | 348 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 592.00 | 11 487.00 | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 628.00 | | | 5 539 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 539 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520 818.00 | | | 5 520 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 762.00 | 399.00 | | 17 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 399.00 | | 17 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
UX Autres créances clients | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 173 386.00 | 173 386.00 | | 173 386.00 |
VP Divers | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
VW T.V.A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 777.00 | 255 777.00 | | 255 777.00 |