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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 4 483.00 | 460.00 | 4 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 346.00 | 7 779.00 | 140 566.00 | 148 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BZ Autres créances | 371 148.00 | | 371 148.00 | 371 148.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 328.00 | | 450 328.00 | 450 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 674.00 | 7 779.00 | 590 895.00 | 598 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DG Autres réserves | 89 376.00 | 80 414.00 | | 89 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 818.00 | 8 962.00 | | -51 818.00 |
DL TOTAL (I) | 78 621.00 | 130 439.00 | | 78 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 090.00 | 59 933.00 | | 30 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 157.00 | 67 377.00 | | 96 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 358.00 | 241 624.00 | | 246 358.00 |
EA Autres dettes | 139 671.00 | 200 414.00 | | 139 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 274.00 | 569 348.00 | | 512 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 895.00 | 699 787.00 | | 590 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 572.00 | | 484 572.00 | 484 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 572.00 | | 484 572.00 | 484 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | 6 215.00 | | 5 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | 6 215.00 | | 5 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 049.00 | 44 414.00 | | 13 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 024.00 | 44 414.00 | | 83 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 499.00 | -38 199.00 | | -77 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 317.00 | 368 237.00 | | 493 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 135.00 | 359 276.00 | | 545 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 818.00 | 8 962.00 | | -51 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 671.00 | 139 671.00 | | 139 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 357.00 | 246 357.00 | | 246 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 348.00 | 450 299.00 | 1 050.00 | 451 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 274.00 | 512 274.00 | | 512 274.00 |