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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 346.00 | 8 239.00 | 140 106.00 | 148 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
BZ Autres créances | 285 384.00 | | 285 384.00 | 285 384.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 384.00 | | 348 384.00 | 348 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 730.00 | 8 239.00 | 488 490.00 | 496 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DG Autres réserves | 37 558.00 | 89 376.00 | | 37 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 824.00 | -51 818.00 | | -62 824.00 |
DL TOTAL (I) | 15 797.00 | 78 621.00 | | 15 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 633.00 | 30 090.00 | | 35 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 390.00 | 96 157.00 | | 129 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 498.00 | 246 358.00 | | 186 498.00 |
EA Autres dettes | 121 172.00 | 139 671.00 | | 121 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 693.00 | 512 274.00 | | 472 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 490.00 | 590 895.00 | | 488 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 756.00 | | 444 756.00 | 444 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 756.00 | | 444 756.00 | 444 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | 5 524.00 | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 5 524.00 | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 825.00 | 13 049.00 | | 12 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 850.00 | 69 975.00 | | 45 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 675.00 | 83 024.00 | | 58 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 599.00 | -77 499.00 | | -56 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 719.00 | 493 317.00 | | 457 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 543.00 | 545 135.00 | | 520 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 824.00 | -51 818.00 | | -62 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 779.00 | 460.00 | | 7 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 460.00 | | 3 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 390.00 | 129 390.00 | | 129 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 498.00 | 185 603.00 | | 186 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 714.00 | 345 714.00 | | 345 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 764.00 | 345 714.00 | 1 050.00 | 346 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 693.00 | 471 798.00 | | 472 693.00 |