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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 346.00 | 8 239.00 | 141 106.00 | 149 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 202 012.00 | | 202 012.00 | 202 012.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 830.00 | | 221 830.00 | 221 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 176.00 | 8 239.00 | 362 936.00 | 371 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DG Autres réserves | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
DH Report à nouveau | -62 824.00 | | | -62 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 304.00 | -62 824.00 | | -5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 10 493.00 | 15 797.00 | | 10 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 075.00 | 35 633.00 | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 220.00 | 129 390.00 | | 113 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 844.00 | 186 498.00 | | 175 844.00 |
EA Autres dettes | 51 305.00 | 121 172.00 | | 51 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 444.00 | 472 693.00 | | 352 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 936.00 | 488 490.00 | | 362 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 577.00 | 2 076.00 | | 50 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 577.00 | 2 076.00 | | 50 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 12 825.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 58 675.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | -56 599.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 577.00 | 457 719.00 | | 50 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 882.00 | 520 543.00 | | 55 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 304.00 | -62 824.00 | | -5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 830.00 | 221 830.00 | | 221 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 880.00 | 221 830.00 | | 223 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 444.00 | | | 352 444.00 |