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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 320.00 | 35 653.00 | 667.00 | 36 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 544.00 | 189 404.00 | 20 140.00 | 209 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 956.00 | 225 057.00 | 467 900.00 | 692 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
BZ Autres créances | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CF Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 242.00 | 225 057.00 | 552 185.00 | 777 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 677.00 | 252 039.00 | | 230 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 089.00 | -21 362.00 | | 38 089.00 |
DL TOTAL (I) | 279 766.00 | 241 677.00 | | 279 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 269.00 | 61 700.00 | | 22 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 174.00 | 34 466.00 | | 65 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 694.00 | 102 580.00 | | 101 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 916.00 | 66 159.00 | | 66 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 968.00 | 22 732.00 | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 419.00 | 287 637.00 | | 272 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 185.00 | 529 314.00 | | 552 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 419.00 | 253 220.00 | | 272 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 574.00 | 14 057.00 | | 12 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 503.00 | | 773 503.00 | 773 503.00 |
FG Production vendue services | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 089.00 | | 827 089.00 | 827 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 53.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 53.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -53.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | -4 762.00 | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 970.00 | 771 754.00 | | 831 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 882.00 | 793 115.00 | | 793 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 089.00 | -21 362.00 | | 38 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 127.00 | | | 689 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 035.00 | | | 242 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 199.00 | 9 857.00 | | 215 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 199.00 | 9 857.00 | | 215 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 419.00 | 272 419.00 | | 272 419.00 |