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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 333.00 | 33 993.00 | 3 340.00 | 37 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 322.00 | 205 874.00 | 6 448.00 | 212 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 748.00 | 239 867.00 | 456 881.00 | 696 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
BZ Autres créances | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CF Disponibilités | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 484.00 | | 83 484.00 | 83 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 232.00 | 239 867.00 | 540 364.00 | 780 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 179.00 | 268 766.00 | | 272 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 132.00 | 3 413.00 | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 292 311.00 | 283 179.00 | | 292 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 959.00 | 57 843.00 | | 42 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 388.00 | 15 094.00 | | 14 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 925.00 | 99 389.00 | | 101 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 813.00 | 73 353.00 | | 69 813.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 527.00 | 13 518.00 | | 18 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 053.00 | 259 197.00 | | 248 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 364.00 | 542 377.00 | | 540 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 905.00 | 232 700.00 | | 13 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 461.00 | 18 980.00 | | 16 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 748.00 | | | 696 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 655.00 | | | 249 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 883.00 | 8 984.00 | | 230 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 883.00 | 8 984.00 | | 230 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
UX Autres créances clients | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 498.00 | 12 593.00 | 13 905.00 | 26 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VP Divers | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 053.00 | 234 149.00 | 13 905.00 | 248 053.00 |