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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 333.00 | 33 111.00 | 4 222.00 | 37 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 322.00 | 197 772.00 | 14 550.00 | 212 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 748.00 | 230 883.00 | 465 864.00 | 696 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BZ Autres créances | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CF Disponibilités | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 260.00 | 230 883.00 | 542 377.00 | 773 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 766.00 | 230 677.00 | | 268 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413.00 | 38 089.00 | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 283 179.00 | 279 766.00 | | 283 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 843.00 | 22 269.00 | | 57 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 094.00 | 65 174.00 | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 389.00 | 101 694.00 | | 99 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 353.00 | 66 916.00 | | 73 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 518.00 | 12 968.00 | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 197.00 | 272 419.00 | | 259 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 377.00 | 552 185.00 | | 542 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 700.00 | 272 419.00 | | 232 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 980.00 | 12 574.00 | | 18 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 956.00 | | | 692 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 864.00 | | | 245 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 057.00 | 8 878.00 | 3 051.00 | 225 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 057.00 | 8 878.00 | 3 051.00 | 225 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 863.00 | 12 365.00 | 26 498.00 | 38 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VP Divers | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 197.00 | 232 700.00 | 26 498.00 | 259 197.00 |