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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 064.00 | 51 977.00 | 1 086.00 | 53 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 550.00 | | 355 550.00 | 355 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 343.00 | 51 977.00 | 377 366.00 | 429 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
CF Disponibilités | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 718.00 | | 118 718.00 | 118 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 061.00 | 51 977.00 | 496 084.00 | 548 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 550.00 | | | 355 550.00 |
CU Autres participations | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 289 407.00 | 300 747.00 | | 289 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 441.00 | -11 340.00 | | 47 441.00 |
DL TOTAL (I) | 337 948.00 | 290 507.00 | | 337 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 220.00 | 3 582.00 | | 54 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | 10 830.00 | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | 3 808.00 | | 35 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 515.00 | 38 334.00 | | 37 515.00 |
EA Autres dettes | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 136.00 | 85 368.00 | | 158 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 084.00 | 375 875.00 | | 496 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 619.00 | 85 368.00 | | 115 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 242.00 | 13 027.00 | | 18 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 26.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 10 000.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 10 026.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | -6 586.00 | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 203.00 | 114 462.00 | | 213 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 762.00 | 125 802.00 | | 165 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 441.00 | -11 340.00 | | 47 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 204.00 | | 305 214.00 | 320 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 376.00 | 376 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 075.00 | 429 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 53 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | | 1 215.00 | 52 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 656.00 | | 304 000.00 | 267 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 548.00 | 128.00 | 699.00 | 52 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | 128.00 | 699.00 | 52 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 550.00 | 355 550.00 | | 355 550.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 220.00 | 11 704.00 | 42 517.00 | 54 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 770.00 | 363 770.00 | | 363 770.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 136.00 | 115 619.00 | 42 517.00 | 158 136.00 |